수익성있는 거래 시스템을 개발하는 방법.
Profitable Trading System을 개발하는 방법을 배우십시오 - Proftibale Trading System을 만드십시오.
나는 약 20 년간 시장 추측 및 시장 교역 교육 사업에 종사해왔다. Futures와 Forex는 항상 내가 거래하고 관리하는 주요 시장 이었지만 스톡 옵션을 거래하는 데에도 많은 시간을 보냈습니다. 저의 경로는 시카고 상업 거래소의 마루에서 시작되었습니다. 평균 소매 고객이 온라인 거래에 참여하기 훨씬 전에 말이죠. 트레이딩 플로어에서 시간을 보낸 후 나는 친근한 집에서 트레이딩 커리어를 떠났다. 그때 당시 나는 교활한 거래 데이터와 차트 및 거래 데스크에 전화로 주문하는 일에 직면했습니다. 말할 필요도없이 변화와 성장은 초창기부터이 업계에서 폭발적이었습니다.
무역 시스템의 탄생.
기술의 진보는 변화와 성장의 원동력이었습니다. 고속 컴퓨터가 이제는 소매 및 기관 거래자가 거래 시스템을 개발하고 수치를 계산하고 실제 및 가상 거래 결과를 몇 초 만에 테스트 할 수있게됨에 따라 더 빠르고 더 강력한 기술을 많이받는 사람 중 하나가 시스템 거래입니다. 전문 화폐 관리의 세계에서 나는 많은 거래 시스템을 보아 왔습니다. 아이러니하게도 대부분은 제대로 작동하지 않는 것처럼 보이며 대개는 약간만 작동 한 다음 실패합니다. 업계의 교육 측면에서도 수백 가지 자동화 시스템을 보았습니다. 실제로 손이 가득 채워진 것만 큼 일관되게 이익을 창출하는 것으로 보지 못했다고 말할 수 있습니다. 나는 종종 내가 쓴 기사를 읽은 사람들로부터 전자 메일을 받아 자동 거래 전략을 나와 공유하기를 원한다. 그들이 그것을 검토하고 도움을 줄 수 있도록 보내 줄 것입니다. 거래자는 거친 거래 시스템을 가지고 있다는 것을 시사하는 이러한 전략들로부터 테스트를 거친 가설적인 실적 보고서를 다시 보내 줄 것입니다. 이들 중 대부분은 80 %의 우승 트레이드 나 그 이상의 이익을 보여줄 것입니다. 그러나 대부분의 경우, 그들은 다음 단계를 밟아 실제 돈으로 시스템을 교환 할 때 패배하고 빠져 나간다. 기술 및 시장 정보가 폭발적으로 발전함에 따라 시스템 트레이딩이 왜 어려운가? 나중에 간단히 설명 할 이유가 있습니다. 이 기사에서는 수익성있는 거래 시스템의 기반에 초점을 맞추고 수익성있는 시스템의 특정 도구 및 규칙을 제공하고 시스템 거래 실패로 이어지는 위험한 함정을 폭로합니다.
수익성있는 무역 시스템 개발의 가장 중요한 측면.
많은 변화와 성장이 기술로 인해 발생했기 때문에 1 비트를 바꾸지 않은 한 가지 구성 요소가 있으며, 이는 지속적으로 수익성이 높은 상인이 일관성있는 낮은 위험 / 높은 보상 수익을 창출하는 방법입니다. 적절한 거래 전략의 열쇠는 모두 그 전략의 기초가됩니다. 적절한 기초를 가지기 위해서는 시장이 어떻게 작동하는지, 왜 가격이 움직이는지를 확실하게 이해해야합니다. 생각 프로세스에 결함이 하나있는 경우 거래 결과가 좋지 않을 수 있습니다. 현실은 시장이 순수한 수요와 공급에 지나지 않으며, 주어진 시장 내에서 지속되는 공급 / 수요 관계에 반응하는 인간입니다. 이것만으로도 궁극적으로 가격을 결정합니다. 기회는이 단순하고 직접적인 관계가 "균형이 맞지 않을 때"나타납니다. 우리가 실제로있는 시장을 다룰 때, 계속되는 수요 / 공급 관계의 관점에서 볼 때, 좋은 거래 기회를 식별하는 것은 어려운 일이 아닙니다. 이 단순한 개념을 이해하고이 기회가 가격 차트에서 어떻게 보이는지 시장 투기꾼은 전형적으로 그렇지 않은 시장 투기꾼으로부터 수입을 얻습니다. 다시 말해, "아는"사람들은 "모르는 사람들"로부터 돈을받습니다.
당신 무역의 다른 측면에 누가 있습니까?
우리가 지속적으로 수익성있는 거래 시스템을 원한다면 거래 상대방이 실수를 저 지르도록해야합니다. 우리 시스템은 초보자 상인을 찾는 데 전문가가되어야하거나 문제가 있습니다. 우리는 우리 무역 상대방의 정확한 인물을 알 필요가 없으며, 그들이 지속적으로 수익성있는 상인이거나 일관성있는 상실인인지 여부를 알 필요가 있습니다. 차트는 우리에게이 정보의 대부분을 줄 것입니다.
차트 및 기술 분석에 관해서는 대부분의 활성 거래자가 지표를 사용합니다. 나 자신을 비롯한 많은 사람들이 지표를 두드리는 경우가 많았지 만, 자동 또는 반자동 거래 시스템에 적절하게 사용될 때 실제로는 훌륭한 도구입니다. 문제는 사람들이 지표를 만들어 신호를 매매하는 경향이 있으며 이것은 당신이하고 싶은 마지막 일입니다. 각 구매 및 매도 신호를받는 사람들은 거래 자본을 빨리 잃을 것입니다. 지표가 잘못되어있는 것은 아닙니다. 그들은 항상 프로그래밍 된 것을 만들어 낼 것입니다. 거래자를위한 열쇠는 적절한 추세 분석 및 공급 및 수요 법칙을 기반으로하는 적절한 기반과 함께 사용하는 것입니다. 기술 지표와 오실레이터를 올바른 방법으로 사용하면 얻을 수있는 이점 중 하나는 기계식 규칙 세트를 기반으로 거래 할 수 있다는 것입니다. 우리의 거래 시스템에서 지표를 사용하여 거래하는 일관성있는 상실 상인을 찾으려는 시도에서 단일 이동 평균 및 스토캐스틱을 사용합시다.
차트에는 50주기 이동 평균과 느린 확률 적 오실레이터가 있습니다. 먼저, 이 시장에서 가격 추세를 평가해야합니다. 이 작업에서는 50주기 이동 평균을 사용합니다. 이동 평균의 기울기가 상승하여 상승 추세에 있음을 알 수 있습니다. 우리가 이것을 알게되면 가격 하락을 사고 싶을뿐입니다. 구매하려는 기계적 신호는 확률 론적으로 판매 된 지역에서 구매 신호를 생성 할 때 발생합니다 (위의 원을 따라 이동 평균 십자가). 이것은 좋은 낮은 위험 구매 기회로 바뀌지 만, 이 구매 기회 이전에 가격 조치를 주목하십시오. 상승 추세 동안, 확률 적 추세는 매우 과매 매되었으므로 상승기 대부분 동안 신호를 생산했는데, 그 당시에는 짧은 매도로 많은 손실을 가져 왔을 것입니다. 이것은 현실에 기반한 논리적 규칙없이 이러한 도구를 사용할 때 새로운 상인이 빠질 수있는 함정입니다.
Buy Rule : 이동 평균이 위쪽으로 기울어지면 과매도 지역의 확률 이동 평균 십자가를 구매 신호로 사용하십시오. 이동 평균이 위쪽으로 기울어 질 때, 무시 된 지역의 확률 이동 평균 십자가가 신호를 팔지 않습니다.
현실을 기반으로 한 논리 : 가격이 올라가면 물건을 판매 할 때 구매 기회를 찾고 싶습니다. 가장 중요한 것은, 우리의 구매 신호가 상승 추세의 맥락에서 누군가가 가격 하락과 판매 후 판매하고 있다는 것을 객관적으로 말했습니다. 이것은 초보 판매자의 행동 일뿐입니다. 지속적으로 수익성있는 상인은 가격 하락과 상승 추세를 배경으로 결코 팔리지 않을 것입니다. 그래서, 우리는이 초보자 판매 인에게서 사고 싶습니다.
보시다시피, 이것은 두 부분으로 된 과정이며 거래 시스템을 구축 할 때 이것을 이해하는 것이 중요합니다. 두 부분은 다음과 같습니다.
"스위치":이 스위치는 켜기 / 끄기 스위치로이 스위치는 "구매 확인"또는 "판매 확인"중 하나이지만이 경우에는 동시에 둘 다 사용할 수 없습니다. 예를 들어 이동 평균이 위로 기울어지면 스위치가 켜져 "팔리는 것은 괜찮습니다"라는 말로 팔리는 것이 좋지 않다는 의미입니다.
"트리거": 트리거가 실제 거래 엔트리입니다. 따라서 이동 평균이 위로 기울이면 "스위치"가 켜지 며 "구매 좋습니다"라고 표시됩니다. 이는 스토크 스틱에 의해 생성 된 구매 신호 팔린 지역 (트리거)의 교차점이 켜져 있지만 이동 평균이 아래로 기울어지면 구매 신호 트리거가 꺼지고 판매 신호 트리거가 켜집니다.
아마도 당신의 거래 시스템은 지표를 포함하지 않을 것이고 대신 공급 및 수요 수준에 초점을 맞출 것입니다. 이 경우에는 여전히 "스위치"와 "트리거"가 있습니다. 스위치는 공급 또는 수요 수준에 도달하는 가격이 될 것이고 트리거는 레벨에서 반전 캔들, 레벨에 도달하는 가격 또는 더 많은 트리거 중 하나 일 수있는 실제 항목이됩니다. 전략이 무엇이든, 항상 "스위치"와 "방아쇠"가 있습니다.
이 도표에서 우리는 또한 50주기의 이동 평균과 느린 확률 론적 발진기를 가지고 있습니다. 여기서 50주기 이동 평균의 기울기는 추세가 감소했다는 것을 나타냅니다. 우리가 이것을 알게되면, 우리는 단지 추세의 맥락에서 가격이 상승한 이후에 사는 초보자 상인에게만 팔길 원합니다. 판매 할 기계 신호는 확률 적으로 팔린 지역 (팔리는 평균 십자가)에서 판매 신호를 생산할 때 나온다.
짧은 규칙 매도 : 이동 평균이 아래쪽으로 기울어 질 때 overbought 영역의 확률 이동 평균 십자가를 판매 신호로 사용하십시오. 또한 이동 평균이 아래쪽으로 기울어 질 때 과매도 지역의 확률 이동 평균 십자가가 생산된다는 것을 무시하고 구매합니다.
현실을 기반으로 한 거래 논리 : 가격이 하락 추세 일 때, 우리는 가격이 높을 때 단락 기회를 찾고 싶다. 또한, 우리는 가격의 상승과 하락 추세 (초보자 구매자)의 맥락에서 구매하는 실수를 저지르는 구매자에게 짧게 팔길 원합니다.
이 또는 모든 거래 시스템이 완벽합니까? 물론, 완벽한 거래 시스템이 없으며 반드시 존재할 필요는 없습니다. 있었다면, 그 사람은 모든 세계의 돈을 가질 것입니다. 그러나 거래를 둘러싼 단순한 거래 규칙 및 논리를 래핑하는 것은 승률을 쌓는 데 핵심입니다. 라스베가스조차도 항상 우승을 차지하지 못하거나 그들이 원하거나 필요로하지 않습니다. 그들은 항상 이기지 않아도된다는 것을 알기 때문에 시간이 지남에 잘합니다. 그들은 단지 가장자리를 지키지 못하는 사람들에 대해 베팅하는 것을 의미하는 자신의 규칙에 충실해야합니다.
시장을 올바르게 생각하면 어떤 시장과 지표가 작동 할 것입니다.
동일한 50 기간 이동 평균을 가진 다른보기는 여기있다. 이 예에서는 간단히 CCI로 더 잘 알려진 상품 채널 색인에 대한 확률을 전환했지만 거의 동일한 신호를 얻습니다.
단기 판매의 기술적 이유 :
1) 다운 슬롭 50 & ndash; 기간 이동 평균은이 시장이 하락세에 있음을 시사합니다.
2) CCI Overbought 읽기 (원은 차트에 있습니다).
짧은 판매에 대한 논리적 이유 : 가격 하락 랠리 이후 구매하는 구매자에게 단기 판매. 이 행동을 취할 수있는 유일한 사고 방식은 단순하고 적절한 논리가 아닌 감정을 기반으로 한 무엇이든 사고 파는 결정을 내리는 사람입니다. 이것은 거래 상대방의 상인입니다.
영업 전략은 시간, 시장 또는 변화하는 시장 상황에 따라 변하지 않습니다. 시장 상황이 전혀 변하지 않는다고 생각하는 것은 솔직히 말해서 가격 변동, 순수한 공급 및 수요의 기초에 초점을 맞출 때만 제거 할 수있는 강한 환상입니다. 작업하는 시스템은 매우 간단합니다. 아래의 예는 일일 차트입니다. 우리의 동일한 기본 원칙을 적용 해 보겠습니다.
구매를위한 기술적 인 이유 :
1) 최대 50 & ndash; 기간 이동 평균은이 시장이 상승 추세에 있음을 나타냅니다.
2) CCI 초과 판매 가치 (차트에 원이 그려져 있음).
구매에 대한 논리적 이유 : 가격 하락과 상승 추세 이후에 팔리는 초보 판매자로부터 구매하십시오.
상승 추세 / 발진기 과매수 : 하락 추세 / 발진기 과소 감독 무시 : 무시.
상승 / 발진기 과매 수 : 매수 신호 하락 / 발진기 매수 : 매도 신호를 매도.
실패를 성공으로 바꾼다.
나는 시스템 경로를 따라 내려가는 대다수의 거래자들이 연례 양식 결합 지표와 발진기 및 뒷받침 된 가설적인 거래 결과 (숫자)를 토대로 계산 된 숫자를 소비한다는 것을 알고있다. 나는 모든 시장에서와 같이 가격이 어떻게 그리고 왜 움직이는 지에 대한 간단한 논리에 기초하여 거래 전략을 개발하는 사람은 거의 없다. 내 현실에 기반을 둔 시장 경험에서 거래는 간단한 시장 논리를 이해하지 못하는 사람들의 거래를 단순한 시장 논리로 이해할 수 있습니다. 거래 시스템은 프로세스를 신속하게 처리합니다.
앞에서 언급했듯이 거래 시스템을 개발하는 대부분의 거래자는이 접근 방식을 취하지 않거나 내가 제안하고있는 간단한 용어로 생각하지 않습니다. 왜? 그것은 대부분의 사람들이 어떻게 시장과 거래에 대해 배우는가 때문입니다. 대부분 나는 교환의 바닥에서 제도적 질서 흐름을 처리함으로써 학습 경로를 시작하지 않을 것입니다. 대다수의 시장 참가자는 서적을 쓰거나 세미나를 제공하는 사람이 쓰거나 배달 한 거래서나 세미나로 시작할 것입니다. 실제 시장의 투기꾼이 아닙니다. 이 책들은 단순히 결과를 내지 않는 지표와 차트 패턴의 전통적인 사용으로 가득 차 있습니다. 그들이 그렇게했다면, 저자는 확실히 당신에게 책을 팔지 않을 것입니다. 이것은 초보자 상인으로 하여금 거래 시스템의 지름길을 취하고 몇 가지 지표와 발진기를 가격 차트에 추가하고 컴퓨터가 과거에 가장 좋은 결과를 산출 할 수있는 지표 각각에 대한 매개 변수를 찾게 할 수 있다고 생각하게합니다. 테스트). 일반적으로, 초보 시스템 트레이더가 이러한 가설적인 결과를 기반으로 실제 현금으로 거래를 시작하고 돈을 잃기 시작하면 다음 잘못된 단계를 밟고 지표 설정을 조정하기 시작하며 악화되지만 더 많은 지표가 추가됩니다. 이것은 무역 재앙으로 이어지는 경로이지만 초보 시스템 거래자는 그것을 모릅니다. 그들은 이렇게 말했습니다. "위대한 등판 수를 가진 거래 시스템이 어떻게 작동하지 않을 수 있습니까?" 이 시스템은 수치 계산 및 곡선 적합 테스트를 기반으로하므로 작동하지 않습니다. 시장이 어떻게 작동하는지에 대한 현실은 무시됩니다. 거래 시스템을 설계 할 때 모든 시장에서 가격이 어떻게, 왜 움직이는 지에 대한 기초를 되짚어보십시오. 마지막으로이 기사의 정보를 과다 청구하려면 시스템에 공급 및 수요 수준을 추가하십시오. 위의 모든 예를 살펴보면 전환점에 항상 공급 또는 수요 수준이있었습니다. 있어야합니다.
가장 수익성있는 Forex Trading System.
Forex에 대해 알아야 할 첫 번째 사항은 거래에 성배가 없다는 것입니다. 100 % 수익을 올릴 수있는 전략이나 시스템은 없습니다.
그들은 모든 성공한 상인이 다르게 이윤을 남기고 상실한 상인 모두 같은 방식으로 상실한다고 말합니다. 외환 거래자가 이용할 수있는 거래 도구의 다양성과 다양성을 고려하면서 동시에 가장 흔한 거래 실수 중 일부만을 고려하면 이는 받아들이 기가 어렵지 않습니다.
성공하려면 모든 상인이 어떤 전략과 시스템을 사용하여 전략과 시스템을 시험해 볼 시간을 가져야합니다.
가장 수익성이 높은 Forex 거래 시스템은 철저히 이해하는 전략의 50 %로 구성되며 나머지 50 %는 인내심과 자신감을 일관성있게 유지할 수있는 전략으로 수익을 창출하는 전략을 신뢰하는 경우에만 발생합니다.
언젠가는 귀하의 계정을 저장할 수있는 매우 중요한 사실 하나에주의를 기울임으로써 후반 50 %를 강조하도록하십시오. 대부분의 거래자들은 시스템의 결함 때문에 실패하지는 않습니다. 하지만이를 실행하기위한 규율의 결함 때문에 실패합니다.
전략 구축 블록.
그의 여정 초반에 신인 상인은 Forex 거래에서 풍부한 도구 팔레트를 사용할 수 있다는 것을 빨리 알게 될 것입니다. 창조성을위한 충분한 공간이 있습니다. 때로는 상인이 사전 결정된 기술과 스타일의 형태로 전략을 빌려서 자신의 취향에 맞게 조정합니다.
대부분의 경우 상인은 처음부터 시작하여 점차적으로 차트 작성 기술, 기술 지표, 기본 지표 및 거래 스타일을 자체적으로 작성합니다. 그러면 그들은 진보 할 때마다 전략을 지속적으로 형성하여 새로운 트릭을 추가하거나 쓸모없는 것으로 간주되는 것을 제거합니다.
전략은 상인과 함께 바뀌고 상인은 시장과 함께 변하고 시장은 시간에 따라 변합니다.
이 기사에서는 사용 가능한 모든 거래 지표를 어느 정도 분류하는 두 가지 광범위한 거래 도구 그룹에 대해 논의합니다. 다양한 그룹의 도구가 서로를 보완하고 가장 수익성있는 Forex 시스템이 어떤 모습을 보여줄 수 있는지에 대해 이해할 수 있기를 바랍니다.
기술 도구.
기술 분석은 차트에 묶여 있습니다. 그것은 다우 이론 가정 중 하나를 전제로 취합니다 - 시장은 모든 것을 할인합니다. 어떤 요인이 공급이나 수요에 영향을 미치는지는 필연적으로 가격에 반영 될 것이며, 기술자의 주장에 따라 차트에 반영 될 것입니다.
가격 행동.
차트는 가격 / 가격 필드에서 가격 조치로 표시되며, 가격 조치가 판에 표시된 것처럼 해석을 기다립니다. 어떤 거래 스타일 (장기간의 위치 또는 단기간의 intra-day)에 관계없이 모든 것이 차트 작성으로 시작됩니다.
이것은 항상 그런 것은 아니지만, 현재 세계 시장 에서뿐만 아니라 외환 시장에서 가장 유리한 가격 책정 방식으로 간주되는 것은 일본의 촛대입니다. 이 방법은 약 300 년 전으로 촛대 패턴 독서에 기반한 거래 전략이 있습니다.
이 전략은 다소 주관적입니다. 예제 패턴과 차트에서 볼 수있는 것과는 어느 정도의 불일치가 있기 때문입니다. 이것은 상인의 손에 해석과 의사 결정을위한 공간을 남겨 둡니다.
부수적으로, 차트 해석의 자유를 원하거나 자체 논쟁의 여지가없는 알고리즘 유형 거래를 선호하는 것은 상인으로서 스스로 알아야 할 것입니다. 아무도 당신을 위해 이것을 할 수 없습니다. 알고리즘 트레이딩은 교육적이고 규칙 기반이므로 초보 트레이더에게 더 안전 할 수 있음을 언급 할 가치가 있습니다.
이제 촛대로 돌아 가세요. 촛대 패턴 기반 전략은 다양한 시장 및 다양한 시간 프레임에 사용될 수 있습니다. 개념으로 이해하기 쉽지만 신호 정밀도가 부족한 경우가 많습니다. 귀하의 거래 전략의 알파와 오메가가 아니면, 촛대와 헤이킨 - 아시와 같은 그들의 변이가 견고한 건축물이 될 수 있습니다.
이제 차트에 가격 조치가 설정되었으므로 지원 구성에 대해 이야기 해 봅시다.
가격 행동 기반의 기초에서 시장은 종종 그것이 반전되거나 통합 된 가격 수준을 재검토한다는 관찰이있다. 이것은 지원과 저항 수준의 개념을 거래로 도입한다.
지원 또는 저항 수준은 핍 (pip)에 엄격하게 정의 된 라인과 볼 때 사용하는 시간 프레임에 따라 너비가 수십 핍 정도 인 범위에서 더 좁아집니다. 통상적으로 S & amp; R 근처에서의 거래는 가격이 불리하게 돌아갈 지 불투명한지에 관계없이 거래를 자제합니다.
S & amp; R을 통합하는 가장 일반적인 Forex 시스템은 반드시 브레이크 아웃 거래입니다. 탈주가 발생하고 레벨을 넘어 합리적으로 폐쇄되는 양초로 확인되는 경우 - 이는 시장이 탈주의 방향으로 더 나아갈 추진력이 있음을 나타내는 신호 역할을합니다.
기술적 인 거래자는 S & amp; R 수준 외에 추세 채널, 삼각형 또는 피보나치 회귀 패턴과 같은 차트 기법을 사용하여 가격 행동 예측에 도움을 줄 수 있습니다. 동일한 차트가 다른 거래자와 다른 패턴으로 구성되어있는 것처럼 보일 수 있으므로 반대 신호를 생성하여 방법의 불완전 성을 지적 할 수 있습니다.
피보나치에 관해서는, 23.6 %의 겉으로보기에 무작위이고 무의미한 숫자가 근본적으로나 기술력에 의해 설명되지 않은 것처럼 외부의 데이터를 포함하는 기술은 방법 론적으로 일부 사람들에 의해 의심 스럽다.
Retracement traders는 Elliott의 파동 이론을 시장의 움직임을 암시하는 근거로 사용합니다. 중대한 움직임 후에 자산의 가격이 그것의 진실한 동향에 조정하는 때 철수 또는 retracement의 모양으로 더 작은 것 온다. 차트를 본 사람이라면 누구나 비슷한 것을 눈치 챘을 것입니다.
그러나 피보나치 비율이 스윙을 정확하게 예측한다고 주장하는 것은 적어도 용감합니다.
차트 패턴을 찾는 데 관심있는 초보자 상인으로서 인간의 두뇌는 매우 암시적이고 가장 임의의 데이터에서도 규칙 성을 보게됩니다. 두뇌가 그것을보고 있기 때문에 그것이 실제로 존재한다는 것을 의미하지는 않습니다.
추세 다음.
기술 거래의 절정은 두 가지 더 다우 (Dow) 원칙의 결합입니다. 시장 동향과 결정적인 신호가 나타날 때까지의 추세입니다.
한 트렌드는 장기간에 걸쳐 하나의 확실한 방향으로 움직이는 가격 행동의 시장 조건이며, 모든 거래자가 동의하는 것이 있다면 그것은 트렌드가 당신의 친구라는 것입니다.
금융 거래자는 추세를 측정하고 추세를 파악하는 훌륭한 팬이며 전략을 지원하기 위해 다양한 기술 지표를 보유하고 있습니다. 거래 플랫폼에서 움직이는 평균, 고전적인 MACD 및 확률, 이국적인 이치모 쿠 (Ichimoku)에 이르는 대부분의 지표는 경향이 있는지 여부와 그것이 얼마나 강력한지를 지적하기 위해 고안되었습니다.
그런 상인들은 언제 시장이 올라가고 있는지 살 때 시장이 내려갈 때 팔린다. 그들은 일반적으로 과거와 현재의 트렌드가 서로 상충되는 것보다는 새로운 트렌드의 발전이라는 사실을 확인해야하기 때문에 트렌드의 시작을 그리워합니다.
자신의 전략이 아닌 거래자가 시장에 이르는 추세도 마찬가지입니다. 범위를 좁히는 시장은 가격 추세가 제한된 회랑 내에서 위아래로 튀는 수평 추세와 같습니다. 그 당시에는 낙관적 인 경향도없고 약세 경향이없는 것으로 보이며 모든 사람이 탈주가 일어나고 새로운 추세가 전개되고 그 정당성이 입증 될 때까지 모든 사람은 단단히 앉아 있습니다.
동향 추적 전략은 당연히 정확하게 따라갈 때 가장 수익성이 높은 거래 전략입니다.
트렌드가 개발되기까지 수주에서 수개월이 걸리고 잠재적으로 수년 또는 수십 년 동안 지속될 수 있으므로 장기간 사용하면 성능이 가장 좋습니다. 상대적으로 안전하기 때문에 이론적으로 연평균 약 10-15 %의 수익을 올릴 수 있습니다.
상인을 따르는 추세가되기를 원한다면 인내심을 가지고 처분 할 수있는 위험 자본이 많은지 확인해야합니다. $ 100에서 10 $을 만드는 것은 당신의 거래 욕구를 거의 충족시키지 못하고, 단지 $ 10k에서 $ 1k를 만드는 것입니다.
기술적 인 상인이나 장기간의 상인이되는 것을 원하지 않더라도, 시장 동향의 개념은 기본 행동 도구가 아니라 적어도 기본 시장 원리로서 거래 시스템에 통합되어야합니다. 장기적으로 시장이 어느 방향으로 나아가고 있는지를 아는 것이 결코 아프지 않습니다. 따라서 심지어 15 분간의 일일 거래자들도 거래를하기 전에 항상 더 큰 시간대를 확인합니다.
기본 도구.
기술적 분석과는 달리 기본 분석은 공급 가격에 영향을 미치는 근본적인 힘에 중점을두고 있습니다. 기초 분석가들은 시장이 금융 상품에 단기적으로 잘못된 가격을 책정 할 수 있다고 주장하지만 결국에는 언제나 '올바른'가격에 도달하게됩니다.
근본적인 분석에도 불구하고 가격 행동과 아무 관련이 없지만 기술 분석을 통해 몇 가지 영역에서 중첩됩니다. 예를 들어, 두 가지 모두 다른 이유로 인해 경향의 개념과 주요 수준의 중요성을 인식합니다.
대체로 Forex 시장은 펀더멘털을 지원 지표로 사용하거나 몇 가지 사치스러운 전략에 대한 기반으로 만 사용하는 기술적 분석의 영역이라고 할 수 있습니다.
Forex의 기본.
근본적인 분석은 월가의 거의 아무도 차트에 가격 행동을 부과하는 것을 괴롭 히지 않는 시대에 주식 시장에서 태어났습니다. Forex에서 분석 할 회사 대차 대조표 및 손익 계산서가 없기 때문에 외환 거래자는 관심있는 통화 뒤에있는 경제의 전반적인 조건에 초점을 맞 춥니 다. 유일한 문제는 국가가 회사와 매우 유사하더라도 통화가 주식처럼.
회사의 재무 건전성은 주가에 직접 반영됩니다. 실적이 개선되고 감소하는 것은 근본적인 분석가에 의해 식별 될 수 있으며 이는 주식이 어떻게 행동해야하는지 예측하는 데 도움이됩니다. 그러나 국가의 경우, 개선되는 경제 성과가 반드시 그 통화의 상대 가치의 증가와 같은 것은 아닙니다.
다음은 몇 가지 예입니다.
중앙 은행은 정부의 지시에 따라 통화를 약화시키기 위해 금리를 낮추므로 국내 생산품을 비교적 저렴하게 만들고 수출을 자극합니다. 통화가 약화 되더라도 경제는 개선됩니다.
다음은 양적 완화입니다. 금리가 제로에 가깝거나 제로에 이르면 중앙 은행은 인플레이션 개선을 위해 다량의 돈을 국가 경제에 주입하는 것을 목표로하는 공격적인 통화 정책을 시행하여 통화로 부산물을 약화시킵니다. 그러나 실제로는 디플레이션으로 이어지는 시장 추측을 통해 역외 통화의 유출을 증가시킬 수 있습니다.
통화의 상대적 가치는 국가 통화 정책에서 경제 지표, 세계의 기술 발전, 국제 발전 및 아무도 볼 수없는 신의 소위 행위에 이르는 수많은 요인에 따라 결정됩니다. 대부분의 거래자의 펀더멘털은 항상 최고가의 Forex 시스템이라고 주장하기에는 결코 신뢰할 만하지 않습니다.
즉, 근본 주의자의 독창성은 아이디어를 연구할만한 가치있는 전략을 개발했다는 것을 의미합니다.
예를 들어, 뉴스 스 캘리핑은 기술적으로 근본적인 기반 전략입니다. 상인이 뉴스 릴리스를 추적하고 이에 대한 조치를 취하기 때문입니다. 이 전략에서와 같이 레버리지 계정 외에도 상당한 시장 노출은 매우 드물지만 지식이 풍부하고 경험 많은 상인의 손에 신속한 이익을 제공 할 수 있기 때문에 수익성있는 Forex 거래 시스템의 잠재력입니다.
또 다른 예는 캐리 트레이드 전략입니다. 이는 장기 이자율이 낮은 투자로 고금리가있는 기본 통화와 저금리가있는 통화로 통화 쌍에서 작동합니다. 그 결과 상당 기간 동안 누적 될 수있는 긍정적 인 스왑이 발생합니다. 이 스타일은 오랜 시간 동안 자금을 배치해야 할 수도 있습니다.
감정 기반 접근법.
근본 주의자들이 주식 시장에서 직접 얻는 특정한 시장 접근법이 있습니다. 시장의 공급과 수요가 시장을 움직이는 것이라면 공급과 수요를 움직이는 규모의 기초를 두드리는 것은 큰 선수입니다.
시장이 강세인지 약세인지는 대형 업체들의 투자 분위기에 달려 있으며 시장 감정이라고 불립니다. 이 개념은 Forex를 포함한 모든 금융 시장에서 공유됩니다.
재고가있는 경우, 미결제 (영업중인 거래 금액)가 떨어지는 동안 거래량이 증가하는 경우 시장 심리가 변하고 곧 그 방향이 바뀔 가능성이 있습니다.
외환 시장이 창구 판매되므로 거래량을 추적하거나 미결제를 측정하는 것은 불가능합니다. 거래자가 시장 감정을 측정하는 데 도움이되는 차선책은 Forex 선물 시장에 대한 거래자의 약속 (Commitments of Traders) 보고서입니다.
CoT는 투기 적 투자자와 투자자 모두의 장단기 순매도 - 기본적으로 시장 감정 - 을 측정하고 매주 미국 상품 선물 거래위원회 (US Commodity Futures Trading Commission)에서 발행합니다.
CoT를 따른다면 진입이나 퇴출에 대한 정확한 포인트는 없지만 시장 분위기에 대한 아이디어를 제공합니다. 구체적으로 말하면, 이 방법은 기술적 인 분석 방법으로 업그레이드 될 수 있으며 잠재적으로 유익한 장기 Forex 시스템으로 전환 될 수 있습니다. 이는 추세를 따라갈뿐만 아니라 스윙을 포착합니다.
결론.
많은 수익성있는 Forex 거래 시스템이 있습니다. 어느 것이 가장 수익성이 높은지를 결정하는 것은 실제로 개인의 취향에 달려 있기 때문에 불가능합니다.
Forex 시스템이 얼마나 수익성이 있는지는 상인을 시작으로 시장으로 끝나는 다양한 요인에 달려 있습니다. 동향 분석 전략은 범위가 좁은 시장에서 제대로 수행되지 못하고 장기 전략은 단기간에 실패합니다. 공격적인 상인은 한 달 동안 기다릴 여유가 없지만 신중한 상인은 당일 거래에서 돈을 내놓을 위험이 없습니다.
다양한 도구를 사용하여 상인은 자신의 전략을 자유롭게 만들거나 기존 전략을 사용자 정의 할 수 있습니다. 어느 쪽이든 전략을 수행하는 방법에 대한 깊은 이해는 항상 따라야하는 분야뿐만 아니라 필수적입니다.
하나는 거의 Forex 무역 시스템이 그것을 사용하는 상인만큼 수익성이 있다고 말할 수 있습니다.
상위 10 개 항목.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
iPhone 앱.
iPhone 용 MetaTrader 4.
Android 앱.
Android 기기 용 MT4
MT WebTrader.
귀하의 브라우저에서 거래하십시오.
MetaTrader 5.
차세대. 거래 플랫폼.
OS X 용 MT4
Mac 용 MetaTrader 4.
거래 시작.
플랫폼.
교육.
프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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간단한 시스템, 큰 이익.
그 추세는 친구가 거래의 첫 번째 규칙이라는 것입니다. 추세를 따르는 가장 쉽고 시각적 인 방법 중 하나는 가격 데이터의 이동 평균을 찾아서 거래하는 것입니다. 전문가들은 트렌드 거래가 사망하거나 적어도 심각하게 부상 당했다고 선언했으나 현실적인 실험 결과에 따르면 적절한 필터 거래를 통해 움직이는 평균에 의해 설명 된 추세가 여전히 수익성이 있음을 보여줍니다.
소음 감소 & rdquo;에서 EUR / USD의 5 분 촛대 차트를 고려해보십시오. (이하). 파란색 선은 10 기간 지수 이동 평균이고 자주색 선은 20주기 지수 이동 평균이며 빨간색 선은 200주기 지수 이동 평균입니다.
이동 평균은 궁극적으로 따라하기 쉽기 때문에 유용합니다. 일정 기간 동안의 가격 행동을 원활하게하여 가격 및 소음을 차단합니다. & rdquo; 가격 소음은 과도한 가격 변동성 때문에 가격 추세를 위장 할 수있는 용어입니다.
상인에 의한 이동 평균의 사용은 새로운 것이 아니며, 많은 거래자들은 그들의 거래 도구 키트의 일부로서 이동 평균에 의존합니다. 이 기사에서는 5 분짜리 EUR / USD 촛대 차트와 앞서 언급 한 이동 평균을 사용하여 간단한 거래 계획을 정의합니다. & ldquo; 스타일을 유지하고 간단하게, 어리 석다, & rdquo; 우리는이 기본 무역 계획이 지켜지면 시간을 통해 돈을 벌 수 있음을 보여줄 것입니다. 거래에서 이동 평균의 개념은 죽은 것이 아닙니다.
이동 평균은 무엇입니까?
이동 평균은 일정 기간 동안 상품의 평균 가격 (이 경우 EUR / USD)을 계산하는 지표입니다. 예를 들어, 우리가 5 분 촛대 차트를 사용하고 있기 때문에, 이동 평균은 지난 10 기간의 촛대, 또는 지난 50 분의 동등한 무게입니다. 새로운 촛대가있을 때마다 가장 오래된 데이터 지점이 삭제되고 최신 촛대가 추가됩니다. 따라서 이동 평균은 고정되어 있지 않습니다. 그것은 굴러 가고있다.
데이터의 M 촛대에 대한 간단한 이동 평균은 각 촛대 (M1, M2, MD)의 종가가 M이고 D가 총 측정 수이고 MD가 가장 최근에 측정 된 것임을 보여줍니다.
논의를 위해 단순 이동 평균과 유사하게 계산되지만 최근의 가격 행동에 더 많은 가중치를주는 지수 이동 평균 (EMA) 인 10 및 20 기간 EMA를 사용합니다. EMA는 단순 이동 평균의 지연을 줄이기위한 시도입니다. 이동 평균 추세선이 변화하는 가격 행동에보다 신속하게 대응할 수 있도록합니다.
거래 신호를 생성하기 위해 두 개의 이동 평균을 다른 거래보다 짧은 길이로 거래하는 것이 도움이됩니다. 이 방법은 인기 상품과 잘 맞아야하며 EUR / USD와 다른 5 개 주요 통화는 인기 급상승 시장입니다.
우리의 규칙은 간단합니다 : 두 이동 평균의 더 짧은 것이 두 이동 평균의 더 길 이상을 교차 할 때, 구매 신호가 생성됩니다. 이와 반대로 판매 신호가 생성됩니다. 우리는 EUR / USD를 거래하는 날이기 때문에 짧은 EMA에 대해 더 짧은 EMA를 사용합니다 : 20 기간 EMA에 대한 10 기간. 선택한 이동 평균의 길이는 거래 된 시간주기에 맞아야합니다.
10 기간 EMA가 20 기간 EMA보다 높으면 EUR / USD (10 & 20 EMA)를 구입합니다. 20 기간 EMA가 10 기간 EMA보다 높으면 EUR / USD (20 & gt; 10 EMA)를 판매합니다. & ldquo; 노이즈 감소 & rdquo; 추세 변화의 신호가 명확하고 명확하게 관찰 가능한 방법. 또한, 두 EMA 간의 확산이 넓을수록 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
기술 거래 성경, 선물 시장의 기술적 분석, 연결된 사이클 및 이동 평균의 저자 인 존 머피 (John Murphy) : 이동 평균과 사이클 사이에는 확실한 관계가있는 것처럼 보입니다. 예를 들어 월별주기는 상품 시장 전체에서 가장 잘 알려진 사이클 중 하나입니다. 한 달에 20 ~ 21 일의 거래일이 있습니다. 사이클은 다음의 더 길거나 더 짧은주기와 조화되거나 2의 요인으로 관련되는 경향이 있습니다. 즉, 다음 긴주기는주기 길이의 두 배이고 그 다음 짧은주기는 길이의 절반입니다. & rdquo;
따라서이 거래 계획은 인식 가능한 10 및 20 기간 EMA를 사용합니다. 우리는 아래쪽 또는 위쪽 선택기가 아닙니다. 우리는 추세를 파도 타기를하고, 잘하면 달콤한 자리를 꺼내. 우리는 추세가 거래 공동체에 쉽게 인식되기를 원합니다. 그래서 레밍 (lemmings)이 모두 그것을 따를 것입니다. 명확한 매매 신호가 있더라도, 상인은 언제 이익을 취해야 하는지를 알아야합니다. 간단한 무역 계획은 10 & gt; 20 EMA를 선택하면 10 기간 EMA가 아래쪽 (지금은 20 & gt; 10 EMA)으로 넘어 가면 상인은 그 포지션을 팔아 이익을 얻습니다. 우리는 또한 짧은 판매에 대화를했다.
우리는이 전략을 뒷받침하기로 결정했습니다. 차트의 단순한 눈알이 이해가 안되는 것처럼 보였기 때문입니다. 2001 년 11 월 28 일부터 2005 년 5 월 31 일까지 5 분간의 촛대 차트 데이터 (고가, 저가, 공개 및 종가)를 모두 볼 때 위쪽에 5,736 건, 아래쪽에 5,735 건의 거래가있었습니다. 우리는 거래에 들어가기 위해 입찰가 / 지불 스프레드를 지불했습니다. 반품은 놀라운 일입니다.
긴 : 10> 20 짧은 : 20> 10.
거래 건수 5,736,5,735.
최저 P / L (133) 틱 (127) 틱.
평균 P / L (3.06) 틱 (3.67) 틱.
최대 P / L213 tics178 tics.
STD P / L19.84 tics18.45 tics.
위의 데이터는 거래 전략으로서의 추세 거래가 EUR / USD에 적합하지 않음을 시사합니다. 길거나 짧은 무역의 평균 이익은 약 3 ticks였습니다. 이것은 bid / ask spread입니다. 최대 손실은 하루에 한 번 트레이드가 허용되지 않는 약 1 백 90 센트 정도였습니다.
실제로 학계 동료들에게 끄덕임을 느낄 때 필터가없는 데이터는 무작위로 걷는 것을 의미합니다. 표준 편차는 길고 짧은 거래의 경우 약 20 ~ 19 틱입니다. 따라서 이동 평균 거래에 진입 할 때 상인이 확정 한 한도와 한도를 사용해야한다는 것은 이해할 수 있습니다. 데이터를 무시하고 차트를 검토하더라도 이동 평균은 지연 지표이며 시장 반전시 느리게 응답한다는 것을 알 수 있습니다. 우리는 이익을 보호하고 손실을 제한 할 수있는 간단한 거래 계획을위한 필터가 필요합니다. 추세를 따라갈 때 거래 할 기간을 알려주십시오.
시간은 우리 편입니다.
특정 시간대는 추세 거래 신호에 적합하지 않습니다 (아래의 & nbsp; 좁은 기회, & rdquo; 참조). 우리의 연구에서, 우리는 늦은 오후 통상적으로 트렌드 트레이딩이 수익성있는 무역을위한 공간을 확보하는 데 필요한 이동 평균 사이의 충분한 둘레를 생성하지 않는다는 것을 발견했습니다.
EUR / USD의 가장 좋은 추세 거래 시간은 오전 6 시부 터 오후 2시 30 분 (동부 표준시)까지 런던 시장에있는 것처럼 보입니다. 그리고 뉴욕 책상이 정오가 넘는 날 오전 7 시경에 올 때. 연구에 따르면 해당 EMA 2 대가 수익성이있는 무역에 대해 대략 6 틱의 둘레를 가져야합니다. 시각적으로 두 개의 EMA가 서로 위에 우연히 & ldquo;라고 자연스럽게 묘사 된 것일 경우 & rdquo; 그러면 무역은 없다. 이 기사 앞부분에 제시된 원시 연구는 이동 평균의 둘레를 필터링하지 않으며 시간을 필터링하지 않습니다.
& ldquo; 시간 기반 거래 & rdquo; 정오부터 오전 8 시까 지 우리의 트렌드 거래를 보여줍니다. 한계와 멈춤 등 두 가지 다른 필터도 고려해야합니다. 상인이 크로스 오버 신호에 대해 EUR / USD를 단락 시켰고 가격이 1.2068이라고 가정합니다. 그 트릭은 언제 거래에서 나와 이익을 얻는지를 아는 것입니다. 상기 & lt; 20 & gt; 10 EMA cross를 선택하면 상인은 EUR / USD를 팔 것입니다. 상인이 20 & gt; 10 EMA 교차로에서 판매되고 10 & 20 교차 때 다시 구입하면 그는 약 14 개의 진드기를 만들었을 것입니다. 그러나 그는 그 이상을 만들 수있었습니다.
그가 거래가 좀 더 길어지면 20 틱. 우리는 시각적으로, 이동 평균의 둘레가 더 넓은 것을 안다. 20 EMA와 10 EMA 간의 스프레드. 무역이 수익을 낼 가능성이 높습니다.
우리는 선택한 뉴욕 아침 시간대에 이동 평균 거래의 5 분 더블 크로스 오버 방법을 사용하여 정차 및 한도가 무엇이어야 하는지를 테스트 할 수있었습니다. 구매에 대한 결과 요약은 & ldquo; Profit matrix & rdquo;에 있습니다. (이하). 구매 신호는 10 & gt; 20 EMA.
하루 거래자의 경우 가장 수익성 높은 성과는 10 틱 (tick)과 50 틱 (tick)의 제한으로 인한 것입니다. 그러나 스윙 트레이딩은 더블 크로스 오버 EMA를 가장 잘 사용하는 것으로 나타났습니다. 1 센트 또는 1 센트의 스톱과 최대 100 틱을 제한합니다. 우리는이 연구가 1 시간 차트에서 확인 된 것을 발견했습니다. 일반적인 지혜를 확인하면 거래가 잘 될 때 더 깊은 주머니가 있음을 명심해야합니다. 넓은 중단 손실로 무역을 유지하는 것은 참으로 깊은 주머니를 필요로합니다. 연구에 따르면 추세에는 많은 소음이있다. 20 틱의 멈춤은 이익을 내기 위해 소음을 털어 갈만큼 충분히 넓지 않습니다.
추세 거래는 후행 지표 방법입니다. 촛대는 입구 및 출구 신호를 나타내며 위의 방법론과 함께 사용하고 지연을 보완해야합니다. 우리는 분석에 반전 촛대 패턴을 포함시키지 않았다는 점에 유의해야합니다. 실제로 이러한 패턴을 통합합니다. 그러나 그것을 간단하게 유지하기 위해, 우리는 황소가 이기고 곰이 승리하지만 돼지는 잃는다는 것을 압니다. 모든 상인은 트렌드를 찾고 결과를 연마해야합니다.
최종 거래 규칙.
궁극적 인 거래 결과를 얻기 위해 따라야 할 규칙은 다음과 같습니다.
&황소; 모든 데이터는 매일 오전 8 시부 터 오후 12 시까 지, 2001 년 11 월 28 일부터 2005 년 5 월 31 일까지 5 분짜리 차트 인 EUR / USD입니다. (동부 표준시).
&황소; 구매 신호는 10- 기간 EMA가 5 분주기 차트에서 20- 기간 EMA를 넘을 때 발생합니다. 다음 촛대를 사십시오.
&황소; 이동 평균은 매 5 분 동안의 전형적인 가격을 사용하여 계산됩니다. 일반적인 가격 = (1/3) * (닫기) * (높음) * (낮음)
&황소; 닫기 신호는 사용자가 제한 또는 중지 주문을 정의 할 때 발생합니다.
메모 : 3 틱 스프레드가 계산에 포함됩니다. 예를 들어, 1.2010에서 5 틱의 손절매로 구매하면 거래가 중단되고 1.2005에 닫힙니다. 따라서 사용자 정의 스톱은 3 틱 미만이어야합니다.
12 시까 지 폐쇄되지 않는 오픈 거래 (EST)는 & ldquo; frozen & rdquo;로 가정됩니다. 다음 거래일 오전 8 시까 지. 오전 8 시까 지 시장 가격이 사용자가 정한 한도 또는 한도를 초과하면 거래가 즉시 종료됩니다. 고정 된 기간 동안 시장 가격이 정지 또는 한도를 초과하고 오전 8 시까 지 무역 거래 범위 (정지 및 한도를 위반하지 않음) 내로 되돌아 가면 무역은 열린 채로 유지됩니다.
하룻밤 사이에 거래가 진행될 때 발생하는이자 비용은 고려하지 않습니다.
Leslie K. McNew 교수는 A. B. Tulane University의 Freeman School of Business에서 Pelican Fund를 운영하고 있습니다.
Juan Londono, Parag Patel 및 Justin Tannen이이 기사에 기고했습니다.
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하루 거래자는 변동성의 사냥꾼이자 위험 관리자입니다. 당일 또는 몇 시간 내에 주식을 팔아 이익을 얻으려는 의도로 주식을 매입하는 것입니다. 짧은 시간 창에서 이익을 얻으려면 거래자는 일반적으로 휘발성 주식을 찾습니다. 이것은 종종 방금 뉴스를 발표하거나, 수입을보고하거나, 평균 이상의 소매 이익을 초래하는 또 다른 기본적인 촉매제를 가진 회사의 주식 거래를 의미합니다. 하루 상인이 집중할 주식의 유형은 전형적으로 장기 투자자가 찾는 것과는 많이 다릅니다. 데이 트레이더들은 변동성이 큰 시장을 거래하는 것과 관련된 높은 수준의 위험을 인정하고 매우 짧은 기간 동안 포지션을 유지함으로써 위험을 완화합니다.
캐쉬 대 마진을 이용한 데이 트레이딩.
Margin on Trading은 차용 한 돈으로 거래하는 것입니다 (자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오). 예를 들어, $ 25k 거래 계좌가있는 하루 거래자는 마진을 사용하고 (구매력은 현금 잔고의 4 배) 거래액이 $ 100k 인 것처럼 거래 할 수 있습니다. 이것은 귀하의 계정을 활용하는 것으로 간주됩니다. 그가 100k 구매력에 5 % 일일 이익을 낼 수 있다면 그는 하루 20 %의 현금으로 25k 현금을 늘릴 것입니다. 위험은 그가 모든 것을 희생하게 만드는 실수를 범할 것이라는 것입니다. 불행히도, 이것은 10 명의 상인 중 9 명의 운명입니다. 이러한 경력이 끝나는 실수의 원인은 위험을 관리하지 못하는 것입니다.
현금 거래는 선택 사항이지만 각 거래가 정산되는 데 3 일이 걸리기 때문에 대부분의 거래자는 마진 계좌로 거래하지만 레버리지는 사용하지 않기로 결정합니다. 이는 위험 관리 기법입니다.
하루 종일 거래 전략에는 리스크 관리가 필요합니다.
방금 9 명의 성공적인 거래자를 얻은 상인을 상상해보십시오. 각 거래마다 50 달러의 위험과 100 달러의 수익 잠재력이있었습니다. 이는 각 거래가 2 : 1의 이익 손실 비율 인 위험을 두 배 증가시킬 가능성이 있음을 의미합니다. 처음 9 번의 성공적인 거래는 900 달러의 이익을 창출합니다. 10 번째 거래에서 포지션이 $ 50 하락한 경우, 손실을 제외하고 훈련받지 않은 거래자는 비용 기반을 줄이기 위해 더 적은 가격으로 더 많은 주식을 구매합니다. 그가 $ 100를 버리면 그는 계속해서 붙잡거나 팔 것인지 여부를 확신하지 못합니다. 상인은 마침내 $ 1,000가 하락할 때 손실을 짊어집니다.
이것은 성공률이 90 % 인 상인이지만 위험을 관리하지 못해 상실한 상인의 사례입니다. 이런 일이 몇 번이나 일어 났는지 당신에게 말할 수 없습니다. 내가 생각하기에 당신이 생각하는 것보다 더 일반적입니다. 너무 많은 초심자가 많은 작은 우승자가있는이 습관에 빠지게되어 엄청난 손실이 그들의 모든 진전을 없애 버립니다. 그것은 사기성 경험이고, 그것은 제가 잘 알고있는 것입니다! 우리는 주식을 식별하고 좋은 거래 기회를 찾을 수있는 방법을 자세하게 논의 할 것이지만 우선 우리는 위험 관리에 대한 이해를 발전시키는 데 중점을 둘 것입니다.
매일 매일의 무역에는 최대 손실이 필요합니다 (손실 보상)
상인으로서 그리고 무역 코치로서 수년간 수천 명의 학생들과 일했습니다. 그 학생들의 대다수는 피할 수없는 실수로 어느 시점에 엄청난 손실을 경험했습니다. 상인이 마진 콜 (브로커에 대한 부채)의 위치에 어떻게 떨어질 수 있는지 쉽게 이해할 수 있습니다. 마진 거래를위한 자금은 쉽게 구할 수 있으며 빠른 이익의 유혹은 신규 및 노련한 거래자 모두 일반적으로 받아 들여지는 위험 관리 규칙을 무시할 수 있습니다.
일관되게 시장에서 이익을 얻는 상인 중 10 %는 하나의 공통된 기술을 공유합니다. 그들은 그들의 손실을 감당합니다. 그들은 각 거래가 미리 결정된 수준의 위험을 감수하고 해당 거래에 대해 규정 한 규칙을 준수한다고 받아들입니다. 이것은 잘 정의 된 거래 전략의 일부입니다. 훈련을받지 않은 상인이 중도 상사의 위험 매개 변수를 조정하여 잃는 지위를 수용하는 것은 일반적입니다. 예를 들어, 정지가 50 달러라고 말하면 60 달러가 내려 갔을 때 몇 분만 더 기다릴 것이라고 대답했다. 당신이 그것을 알기도 전에 그들은 80-100 달러의 손실을보고 있으며 어떻게되었는지 궁금해하고 있습니다.
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우리는 당일 거래 과정에서 이러한 전략의 모든 세부 사항을 가르쳐 줍니다. 그러나 우리는 또한 몇 가지 블로그 게시물과 대화방 Q & A 세션에서 요약하여 다루고 있습니다. 내 모멘텀 데이 트레이딩 전략과 반전 데이 트레이딩 전략에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 간단히 말해서, 이 두 가지 전략은 어떤 유형의 주식을 거래 할 것인지, 하루 중 어떤 시간을 거래 할 것인지, 주식을 어떻게 거래 할 것인지, 최대의 위험을 감수하기 위해 자신의 손절매를 설정하는 방법에 대한 프레임 워크를 제공 할 것입니다. Bull Flags 및 Rubber Band Snap Backs와 같은 전통적인 차트 패턴을 기반으로 항목을 찾으십시오.
모멘텀 데이 트레이딩 전략.
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대부분의 학생들은 모멘텀 또는 리버설 데이 트레이딩 전략을 채택합니다. 일단 당신이 당신의 기술 수준, 당신의 위험 관리 포용력 및 당신이 무역하는 것을 계획하는 시간에 좋은 매치를 선택하면, 당신은 시작할 준비가 된 것입니다. 우리의 데이 트레이딩 코스 학생들은 서면으로 작성한 트레이딩 계좌 문서를 다운로드 할 수 있으며 거래하는 동안 실제로 그들을 감독 할 수 있습니다.
Simulated Trading 계정에서이 전략을 1 개월 동안 교환하여 기술을 테스트 할 계획을 세우십시오. 당신의 목표는 적어도 60 %의 성공률 (또는 정확도)을 달성하는 것입니다. 또한 1 : 1 이상의 이익 손실 비율을 유지해야합니다 (승자는 패자만큼 평균 크기가 동일 함). 이러한 통계치를 달성 할 수 있다면 라이브 거래를 잘 할 수 있습니다. 1 개월 간의 연습 동안 하루 6 번 거래를 시도하십시오.
반전 일 무역 전략.
데이 트레이딩 동안 컴포지션 유지를위한 전략.
무역에서 최대 손실을 기록했을 때 팔 수있는 평정의 수준을 달성하는 것은 극히 어렵다는 것을 인정합니다. 아무도 잃고 싶지는 않지만 최고의 거래자는 큰 패자입니다. 그들은 은혜로 손실을 수용하고 다음 교역으로 넘어갑니다. 그들은 자신의 계정이나 경력을 파괴 할 수있는 능력을 절대로 허락하지 않습니다. 나는 개인적으로 작은 손실을 수락하고, 그들이 나를 좌절하게하지 못하게하는 것에 집중한다. 이 특성을 학습하면 오랫동안 하루 상인처럼 비즈니스를 유지할 수 있습니다.
가장 중요한 목표는 최대 손실 규정을 준수하여 사전에 결정된 금액을 초과하는 손실이 발생하지 않도록하는 것입니다. 배우려는 가장 중요한 기술은 손실을 막는 것입니다.
Big Winners & amp; 작은 패자에게는 스케일링이 필요합니다.
하루 종일 거래에서 규모를 조정하고 규모를 확장하는 방법을 배우는 것은 모든 상인이 발전해야하는 중요한 요소입니다. 거래가 성사되었을 때 이익을 취하고 가능한 한 빨리 중단하도록 조정합니다. 나는 결코 나의 이익 목표를 달성하고 더 큰 우승자를 위해 희망하는 입장을 가지고 있지 않습니다. 그 이유는 너무나 자주 가격이 떨어질 수 있고 그 이익을 포기하게 될 것이기 때문입니다. 그 대신, 첫 번째 수익 목표에 도달하자마자 (100 달러의 리스크가 발생하면 100 달러를 올리 자마자) 제 1 위 자리를 팔아 손익분기를 정할 것입니다. 이 확장 방법은 귀하의 유리한 방향으로 움직이는 모든 거래에서 적은 이익을 보장하여 성공률을 높입니다.
한 학생 성공 사례.
Daily Goal & amp; 이익 손실 비율.
$ 100의 최대 손실과 $ 100의 이익 목표로 하루 6 번 거래한다고 가정 해 보겠습니다. 2를 잃고 4 (약 65 %의 성공률)에서 승리하면 패자에게 200 달러, 승자에게는 400 달러 상승하여 순이익이 200 달러 / 일입니다. 이상적으로 우리는 학생들이 $ 200를 벌기 위해 $ 100의 위험에 빠지기를 바랍니다. 그러면 2 : 1 이익 손실 비율을 얻을 수 있습니다. 다시 말하면, 6 거래와 2 : 1 이익 손실 비율로 2 명의 패자는 여전히 $ 200이지만, 4 명의 승자는 $ 800의 이익을 얻게되어 $ 600의 순이익을 얻게됩니다. 성공 비율이 동일하면 이익 손실 비율을 높일 수 있다면 더 많은 돈을 벌 수 있습니다!
일일 목표를 달성했으면 목표를 잃지 않도록 위치 조정을 줄이십시오. 초록색을 끝내고 내일 다시해라.
징계를 받음으로써 정확한 결과를 유지하십시오.
적어도 60 %의 정확성을 유지하고 최소한 1 : 1의 이익 손실 비율을 유지하면 수익성있는 상인이 될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 정확도가 향상되고 승자를 게이트에서 바로 치게 될 것입니다. 며칠 동안 모든 6 가지 거래에서 승자와 100 % 성공할 수 있습니다.
성공하려면 거래 계획을 따라야합니다. 그것은 당신의 전략에 해당하는 거래를하는 것만을 의미합니다. 때로는 초보자 상인들이 자신감을 얻고 나서 가장 잘 작동하는 전략을 벗어나기 시작합니다. 이로 인해 정확성이 떨어지며 손익 비율이 마이너스가됩니다.
단기 목표에 집중하십시오! 오늘 목표는 60 % + 정확도와 1 : 1 이익 손실 비율의 6 가지 거래를하는 것입니다. 린스하고 반복하십시오. 그것이 성공의 표입니다. 그것을 알기도 전에 3-4 개월 간의 일정한 거래가 이루어질 것입니다.
Huffington Post의 데이 트레이더 (로스 캐머런).
위치 크기 증가.
대부분의 학생들은 자신의 정확성이 향상되면 다음 단계로 소득을 최대화하기 위해 직위 크기를 늘립니다. 적어도 2 개월 동안 1 : 1 또는 2 : 1 이익 손실 비율로 65 %의 성공률을 기록했다면 꽤 자신감을 갖게됩니다. 이제 귀하의 위치 크기를 늘릴 때입니다. 당신이 $ 100의 최대 손실로 일해 왔기 때문에 아마 2000 개의 주식을 거의 능가하지 못했을 것입니다.
이제 최대 손실을 150 달러로 늘리면 더 큰 규모의 포지션으로, 더 큰 일일 목표를 향해 벤처 할 수 있습니다. 귀하의 일일 목표는 거래 당 최대 손실의 2 배입니다. 그래서 최대 손실이 100 달러라면 목표는 매일 200 달러입니다. 최대 손실은 150 달러이고 일일 목표는 300 달러입니다. 개인적으로 내 최대 손실은 500 달러이고 일일 목표는 1000 달러입니다. 나는 $ 5k / day만큼 높은 최대 손실을 가진 몇몇 학생들을 알고 있습니다. 지금은 상상하기 어렵지만, 그것은 확장 가능한 전략의 잠재력입니다! 우리가 가르치는 모든 전략은 확장 가능하므로 $ 5k 계정, $ 50k 계정 또는 $ 500k 계정으로 거래를하든이 전략을 활용할 수 있습니다.
당신의 하루 무역 여행에 다음은 무엇입니까?
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하루에 최대 $ 5000. 처음 거래를 시작했을 때 좋은 달에 3000 달러의 이익을 얻었습니다. 워리어 트레이딩 스 데이 트레이딩 코스를 마친 후 나는 지금 대부분의 시간에 1500 달러에서 5000 달러 사이에 있습니다.
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내가 워리어 트레이딩을 만날 때까지 말이다. 특히 로스 전 장관은 하루 종일 상인이되는 길에 나서는 동안 정말로 감동을 받았습니다.
나는 항상 주식 거래를 원했지만 그 숫자가 위아래로 움직이는 것을 보았습니다. 그리고 나는 항상 "나는 이것을 얻지 못할 것"이라고 스스로에게 말할 것입니다. 나는 자유로운 Youtube 비디오를 보았다. 그리고 나는 구부렸다. 그것은 내가 만든 최고의 투자였습니다.
이제 나는 어떻게 일 무역을하고 그 일에 대한 두려운 부분이 사라 졌는지를 안다. 나는 그들에게 귀를 기울이고 그들의 종이 무역에 돈을 지불했다. 이제 나는 주식으로 무엇을하고 있는지 확신한다.
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코스는 하루 거래를 직업으로 만들고 싶다면 누구에게나 필요한 코스입니다.
돈을 절약하고 돈을 버는 데 도움이되는 여러 가지 방법을 배웁니다. 내가 코스를 마친 날에 나는 잃어버린 하루를 보내지 않았다. 나는 $ 300 달러를 잃었다.
코스를 치기 전의 최악의 손실은 $ 15K에 가깝습니다. 로스는 손실이 어떻게 발생하는지, 그 뒤에있는 심리와 그것을 막는 방법을 이해하도록 도와줍니다! 나는 주식을 선택할 때, 언제 들어올 것인지, 그리고 언제 내 위험을 관리 할 것인가를 이해하고 있기 때문에 훨씬 더 편안한 거래를 느낀다 !!
모 알 칼리 리.
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